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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 351.00 | 1 449.00 | 23 901.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 267.00 | 42 956.00 | 58 311.00 | 101 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 980.00 | 31 867.00 | 43 112.00 | 74 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 322.00 | 76 273.00 | 127 049.00 | 203 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 408.00 | | 257 408.00 | 257 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 731.00 | 76 273.00 | 384 457.00 | 460 731.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 871.00 | 22 737.00 | | 15 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 477.00 | -6 866.00 | | 57 477.00 |
DL TOTAL (I) | 78 848.00 | 21 371.00 | | 78 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 973.00 | 133 383.00 | | 143 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 14 915.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 67 711.00 | | 81 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 474.00 | 60 948.00 | | 71 474.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 15 547.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 608.00 | 292 505.00 | | 305 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 457.00 | 313 877.00 | | 384 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 589.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 340.00 | 46 838.00 | 94 502.00 | 141 340.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VP Divers | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 949.00 | 183 519.00 | 1 430.00 | 184 949.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 609.00 | 211 107.00 | 94 502.00 | 305 609.00 |