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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 731.00 | 10 262.00 | 162 468.00 | 172 731.00 |
AP Constructions | 288 570.00 | 16 635.00 | 271 934.00 | 288 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 342.00 | 82 262.00 | 28 080.00 | 110 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 589.00 | 33 146.00 | 14 442.00 | 47 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 973.00 | 142 305.00 | 478 667.00 | 620 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 202.00 | | 248 202.00 | 248 202.00 |
BZ Autres créances | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CF Disponibilités | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 711.00 | | 371 711.00 | 371 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 684.00 | 142 305.00 | 850 379.00 | 992 684.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 890.00 | 74 300.00 | | 141 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 027.00 | 67 589.00 | | 73 027.00 |
DL TOTAL (I) | 220 418.00 | 147 390.00 | | 220 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 382.00 | 487 286.00 | | 447 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 188.00 | 65 325.00 | | 110 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 730.00 | 131 074.00 | | 68 730.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 6 668.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 961.00 | 690 354.00 | | 629 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 379.00 | 837 745.00 | | 850 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 026.00 | 284 666.00 | | 263 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | 2 442.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 893.00 | | 4 079.00 | 659 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 620 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 619 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 169.00 | | 4 062.00 | 658 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 16.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 399.00 | 33 906.00 | 43 000.00 | 151 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 399.00 | 33 906.00 | 43 000.00 | 151 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 248 202.00 | 248 202.00 | | 248 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 216.00 | 78 282.00 | 253 646.00 | 445 216.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 450.00 | 289 020.00 | 1 430.00 | 290 450.00 |