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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 824.00 | 51 075.00 | 26 748.00 | 77 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 788.00 | 63 008.00 | 68 781.00 | 131 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 453.00 | | 336 453.00 | 336 453.00 |
CF Disponibilités | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 982.00 | | 675 982.00 | 675 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 770.00 | 63 008.00 | 744 763.00 | 807 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
DH Report à nouveau | 248 689.00 | 193 917.00 | | 248 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 085.00 | 54 772.00 | | 48 085.00 |
DL TOTAL (I) | 454 290.00 | 406 206.00 | | 454 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 862.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 844.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 042.00 | 146 012.00 | | 154 042.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 6 915.00 | | 6 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 708.00 | 124 839.00 | | 121 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 473.00 | 286 473.00 | | 290 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 763.00 | 692 679.00 | | 744 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 473.00 | 286 473.00 | | 290 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 190.00 | | 13 200.00 | 124 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 131 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 77 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 226.00 | | 13 150.00 | 70 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 50.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 239.00 | 10 320.00 | 5 552.00 | 58 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 307.00 | 10 320.00 | 5 552.00 | 46 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 692.00 | 245 692.00 | 12 000.00 | 257 692.00 |
VW T.V.A. | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 473.00 | 290 473.00 | | 290 473.00 |