| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 753.00 | 75 757.00 | 4 996.00 | 80 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 812.00 | 85 784.00 | 47 029.00 | 132 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 721.00 | 831.00 | 236 890.00 | 237 721.00 |
BZ Autres créances | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 304.00 | | 267 304.00 | 267 304.00 |
CF Disponibilités | 266 479.00 | | 266 479.00 | 266 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 347.00 | 831.00 | 903 516.00 | 904 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 159.00 | 86 615.00 | 950 544.00 | 1 037 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
DH Report à nouveau | 405 054.00 | 391 017.00 | | 405 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 183.00 | 14 037.00 | | 53 183.00 |
DL TOTAL (I) | 615 753.00 | 562 570.00 | | 615 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 8 478.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 894.00 | 139 561.00 | | 191 894.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 1 432.00 | | 5 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 419.00 | 119 951.00 | | 119 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 792.00 | 269 422.00 | | 334 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 544.00 | 831 992.00 | | 950 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 126.00 | 7 658.00 | 85 784.00 | 78 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 528.00 | 10 027.00 | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 627.00 | 7 130.00 | 75 757.00 | 68 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 059.00 | 236 059.00 | | 236 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 564.00 | 370 564.00 | 12 000.00 | 382 564.00 |
VW T.V.A. | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 792.00 | 334 792.00 | | 334 792.00 |