| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 568.00 | 76 193.00 | 2 375.00 | 78 568.00 |
AN Terrains | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
AP Constructions | 111 025.00 | 90 862.00 | 20 162.00 | 111 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 887.00 | 795 162.00 | 62 725.00 | 857 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 794.00 | 204 683.00 | 30 112.00 | 234 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BF Prêts | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 614.00 | 1 195 198.00 | 126 417.00 | 1 321 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 512.00 | | 313 512.00 | 313 512.00 |
BN En cours de production de biens | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 389.00 | 38 135.00 | 466 254.00 | 504 389.00 |
BZ Autres créances | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 804.00 | | 732 804.00 | 732 804.00 |
CF Disponibilités | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 833.00 | 38 135.00 | 1 862 698.00 | 1 900 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 447.00 | 1 233 333.00 | 1 989 114.00 | 3 222 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 704.00 | 119 152.00 | | 106 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 341.00 | 1 422 009.00 | | 1 433 341.00 |
DH Report à nouveau | | -26 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 30 985.00 | | 4 268.00 |
DK Provisions réglementées | 16 187.00 | 11 332.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 803.00 | 1 693 563.00 | | 1 696 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 292.00 | 87 041.00 | | 75 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 275.00 | 24 584.00 | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 132 073.00 | | 72 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 050.00 | 108 130.00 | | 114 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 829.00 | | |
EA Autres dettes | 10 976.00 | 16 160.00 | | 10 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 311.00 | 382 527.00 | | 292 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 114.00 | 2 076 090.00 | | 1 989 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 860.00 | 287 515.00 | | 228 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 711.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 553.00 | | 41 585.00 | 1 290 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524.00 | 1 321 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 185.00 | 78 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 1 232 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 235.00 | | 518.00 | 85 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 080.00 | | 41 067.00 | 1 194 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 842.00 | 74 668.00 | 10 312.00 | 1 130 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 091.00 | 2 287.00 | 7 185.00 | 81 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 751.00 | 72 381.00 | 3 127.00 | 1 049 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 178 610.00 | 16 187.00 | 26 483.00 | 178 610.00 |
6T Sur comptes clients | 37 596.00 | 1 483.00 | 944.00 | 37 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 596.00 | 1 483.00 | 944.00 | 37 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 206.00 | 17 670.00 | 27 427.00 | 216 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 276.00 | 31 099.00 | 44 176.00 | 75 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 459 206.00 | | | 459 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VP Divers | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 321.00 | 516 728.00 | 53 593.00 | 570 321.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 036.00 | 228 860.00 | 44 176.00 | 273 036.00 |