| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 688.00 | 78 247.00 | 5 441.00 | 83 688.00 |
AN Terrains | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
AP Constructions | 111 025.00 | 95 665.00 | 15 360.00 | 111 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 001.00 | 802 865.00 | 45 136.00 | 848 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 240.00 | 174 195.00 | 79 045.00 | 253 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BF Prêts | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 587.00 | 1 179 270.00 | 158 317.00 | 1 337 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 728.00 | | 289 728.00 | 289 728.00 |
BN En cours de production de biens | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 735.00 | 114 892.00 | 383 843.00 | 498 735.00 |
BZ Autres créances | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 180.00 | | 734 180.00 | 734 180.00 |
CF Disponibilités | 533 404.00 | | 533 404.00 | 533 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 727.00 | 114 892.00 | 2 049 835.00 | 2 164 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 314.00 | 1 294 162.00 | 2 208 152.00 | 3 502 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 106 704.00 | | 109 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 527.00 | 1 433 341.00 | | 1 449 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368.00 | 4 268.00 | | 4 368.00 |
DK Provisions réglementées | 69 909.00 | 16 187.00 | | 69 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 308.00 | 1 696 803.00 | | 1 769 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 024.00 | 75 292.00 | | 49 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 904.00 | 19 275.00 | | 30 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 72 719.00 | | 150 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 404.00 | 114 050.00 | | 169 404.00 |
EA Autres dettes | 9 820.00 | 10 976.00 | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 844.00 | 292 311.00 | | 438 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 152.00 | 1 989 114.00 | | 2 208 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 525.00 | 228 860.00 | | 370 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 614.00 | | 79 430.00 | 1 321 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 457.00 | 1 337 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 457.00 | 1 240 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 568.00 | | 5 120.00 | 78 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 003.00 | | 72 017.00 | 1 232 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | 2 293.00 | 11 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 198.00 | 43 274.00 | 59 202.00 | 1 195 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 193.00 | 2 054.00 | | 76 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 005.00 | 41 220.00 | 59 202.00 | 1 119 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 314.00 | 69 909.00 | 61 095.00 | 168 314.00 |
6T Sur comptes clients | 38 135.00 | 83 111.00 | 6 354.00 | 38 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 135.00 | 83 111.00 | 6 354.00 | 38 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 449.00 | 153 020.00 | 67 449.00 | 206 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 111.00 | 6 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 008.00 | 29 640.00 | 19 369.00 | 49 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UP Prêts | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 454 278.00 | 454 278.00 | | 454 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 326.00 | 11 280.00 | 18 046.00 | 29 326.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 563.00 | 509 403.00 | 55 160.00 | 564 563.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 940.00 | 370 525.00 | 37 415.00 | 407 940.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |