| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 612.00 | 700 658.00 | 1 954.00 | 702 612.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | 929 939.00 | | 929 939.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 640.00 | 1 831 464.00 | 46 176.00 | 1 877 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 014.00 | | 69 014.00 | 69 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 566.00 | 3 489 578.00 | 120 988.00 | 3 610 566.00 |
BT Marchandises | 63 932.00 | 1 358.00 | 62 574.00 | 63 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 019.00 | 86 612.00 | 2 275 408.00 | 2 362 019.00 |
BZ Autres créances | 3 084 602.00 | 10 225.00 | 3 074 376.00 | 3 084 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 834 428.00 | | 6 834 428.00 | 6 834 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 499 815.00 | 98 195.00 | 13 401 620.00 | 13 499 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 110 381.00 | 3 587 773.00 | 13 522 608.00 | 17 110 381.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 1 656 812.00 | 492 414.00 | | 1 656 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 604.00 | 3 664 399.00 | | 4 666 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294 619.00 | 6 128 015.00 | | 8 294 619.00 |
DP Provisions pour risques | 129 652.00 | 175 316.00 | | 129 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 652.00 | 175 316.00 | | 129 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 206.00 | 1 227 808.00 | | 1 141 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 894.00 | 563 893.00 | | 703 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137 886.00 | 3 164 122.00 | | 3 137 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 433.00 | 20 734.00 | | 15 433.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | 20 875.00 | | 12 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 137.00 | 114 855.00 | | 77 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 337.00 | 5 123 064.00 | | 5 098 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 522 608.00 | 11 426 395.00 | | 13 522 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 929.00 | | 1 072 929.00 | 1 072 929.00 |
FG Production vendue services | 16 773 776.00 | | 16 773 776.00 | 16 773 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 846 706.00 | | 17 846 706.00 | 17 846 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 141 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 603 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 366.00 | |
GE Autres charges | | | 14 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 814 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 374 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 95 386.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 95 386.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 513.00 | -95 386.00 | | 12 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656 217.00 | 584 529.00 | | 656 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064 527.00 | 1 958 606.00 | | 2 064 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 207 971.00 | 16 674 138.00 | | 18 207 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 541 368.00 | 13 009 739.00 | | 13 541 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666 604.00 | 3 664 399.00 | | 4 666 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 202.00 | | 31 727.00 | 3 677 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 72 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 362.00 | 3 610 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 712.00 | 1 905 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 581.00 | | 1 970.00 | 1 630 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 212.00 | | 29 376.00 | 1 974 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 408.00 | | 381.00 | 72 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 273.00 | 27 891.00 | 97 712.00 | 3 556 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 255.00 | 6 342.00 | | 1 624 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 018.00 | 21 549.00 | 97 712.00 | 1 932 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 316.00 | 83 366.00 | 129 029.00 | 175 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 477.00 | | 3 119.00 | 4 477.00 |
6T Sur comptes clients | 64 492.00 | 22 237.00 | 118.00 | 64 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 320.00 | 22 237.00 | 3 236.00 | 82 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 635.00 | 105 603.00 | 132 266.00 | 257 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 603.00 | 132 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 894.00 | 703 894.00 | | 703 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 232.00 | 1 160 232.00 | | 1 160 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 796.00 | 645 796.00 | | 645 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 920.00 | 330 920.00 | | 330 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 084.00 | | | 2 258 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
VB T. V. A. | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 236 355.00 | | | 236 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 699.00 | | | 291 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 468.00 | 5 670 468.00 | | 5 670 468.00 |
VW T.V.A. | 854 182.00 | 854 182.00 | | 854 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 131.00 | 3 957 131.00 | | 3 957 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |