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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 128.00 | 706 128.00 | | 706 128.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | 929 939.00 | | 929 939.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 472.00 | 2 121 978.00 | 96 493.00 | 2 218 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 604.00 | 3 785 563.00 | 171 042.00 | 3 956 604.00 |
BT Marchandises | 20 322.00 | 7 790.00 | 12 532.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 205.00 | 13 025.00 | 2 360 180.00 | 2 373 205.00 |
BZ Autres créances | 2 773 445.00 | 10 225.00 | 2 763 220.00 | 2 773 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 001.00 | | 15 000 001.00 | 15 000 001.00 |
CF Disponibilités | 5 386 445.00 | | 5 386 445.00 | 5 386 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 711 951.00 | 31 040.00 | 25 680 911.00 | 25 711 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 668 555.00 | 3 816 603.00 | 25 851 952.00 | 29 668 555.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 11 177 343.00 | 8 303 063.00 | | 11 177 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018 949.00 | 5 374 280.00 | | 7 018 949.00 |
DL TOTAL (I) | 20 167 495.00 | 15 648 546.00 | | 20 167 495.00 |
DP Provisions pour risques | 71 965.00 | 153 207.00 | | 71 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 965.00 | 153 207.00 | | 71 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 061.00 | 937 026.00 | | 764 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 202.00 | 613 294.00 | | 797 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993 649.00 | 3 634 864.00 | | 3 993 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | 37 265.00 | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 41 581.00 | 39 470.00 | | 41 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 548.00 | 12 055.00 | | 14 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 493.00 | 5 273 974.00 | | 5 612 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 851 952.00 | 21 075 727.00 | | 25 851 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 678.00 | | 1 365 678.00 | 1 365 678.00 |
FG Production vendue services | 21 471 888.00 | 105 257.00 | 21 577 145.00 | 21 471 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 837 566.00 | 105 257.00 | 22 942 823.00 | 22 837 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 114 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 895 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 58 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 498 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 855.00 | 34 021.00 | | 73 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 855.00 | 34 021.00 | | 73 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 855.00 | 34 021.00 | | 73 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 960 522.00 | 791 623.00 | | 960 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686 035.00 | 2 186 885.00 | | 2 686 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 286 942.00 | 20 108 465.00 | | 23 286 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 267 994.00 | 14 734 185.00 | | 16 267 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018 949.00 | 5 374 280.00 | | 7 018 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 491.00 | | 51 593.00 | 3 905 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 77 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 3 956 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 067.00 | | | 1 636 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 420.00 | | 47 443.00 | 2 195 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 004.00 | | 4 149.00 | 74 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700 344.00 | 82 094.00 | | 3 700 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 485.00 | 583.00 | | 1 635 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 859.00 | 81 511.00 | | 2 064 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 207.00 | 2 153.00 | 83 395.00 | 153 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 068.00 | | 1 279.00 | 9 068.00 |
6T Sur comptes clients | 51 138.00 | | 38 113.00 | 51 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 557.00 | | 39 392.00 | 73 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 764.00 | 2 153.00 | 122 787.00 | 226 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | 122 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 202.00 | 797 202.00 | | 797 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 390.00 | 1 572 390.00 | | 1 572 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 533.00 | 851 533.00 | | 851 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 569.00 | 500 569.00 | | 500 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 500.00 | 2 357 500.00 | | 2 357 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VB T. V. A. | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 731.00 | 5 379 731.00 | | 5 379 731.00 |
VW T.V.A. | 967 187.00 | 967 187.00 | | 967 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 431.00 | 4 848 431.00 | | 4 848 431.00 |