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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 10 549.00 | 3 714.00 | 14 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 3 608.00 | 454.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 598.00 | 37 858.00 | 14 741.00 | 52 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 939.00 | 52 015.00 | 18 924.00 | 70 939.00 |
BT Marchandises | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
BZ Autres créances | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
CF Disponibilités | 144 863.00 | | 144 863.00 | 144 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 463.00 | | 694 463.00 | 694 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 402.00 | 52 015.00 | 713 386.00 | 765 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
DH Report à nouveau | -44 128.00 | | | -44 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 540.00 | | | 316 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 162.00 | | | 518 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 386.00 | | | 713 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 613.00 | | | 444 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
FG Production vendue services | 1 343 894.00 | | 1 343 894.00 | 1 343 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 077.00 | | 1 373 077.00 | 1 373 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 955.00 | | | 1 398 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 189.00 | | | 1 397 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 711.00 | | 6 865.00 | 64 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 70 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | 5 694.00 | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 504.00 | | 1 156.00 | 55 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 15.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 689.00 | 7 570.00 | 3 244.00 | 47 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 2 473.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 5 097.00 | 3 244.00 | 39 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 540.00 | 316 540.00 | | 316 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 269 205.00 | | | 269 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VC Groupe et associés | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 918.00 | 463 918.00 | | 463 918.00 |
VW T.V.A. | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 613.00 | 444 613.00 | | 444 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
YT Sous‐traitance | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 649.00 | | | 216 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 681.00 | | | 233 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 478.00 | | | 190 478.00 |