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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 076.00 | 494.00 | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 3 433.00 | 629.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 442.00 | 36 181.00 | 15 262.00 | 51 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 711.00 | 47 689.00 | 17 022.00 | 64 711.00 |
BT Marchandises | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 115.00 | | 188 115.00 | 188 115.00 |
BZ Autres créances | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CF Disponibilités | 157 130.00 | | 157 130.00 | 157 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 118.00 | | 460 118.00 | 460 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 828.00 | 47 689.00 | 477 139.00 | 524 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 372.00 | | | -47 372.00 |
DL TOTAL (I) | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 925.00 | | | 286 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 139.00 | | | 477 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 233.00 | | | 254 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
FD Production vendue biens | -883.00 | | -883.00 | -883.00 |
FG Production vendue services | 1 099 137.00 | | 1 099 137.00 | 1 099 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 909.00 | | 1 158 909.00 | 1 158 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 267.00 | | | 1 180 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 638.00 | | | 1 227 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 372.00 | | | -47 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 891.00 | 1 820.00 | 64 711.00 | 62 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 539.00 | 8 570.00 | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 223.00 | 1 281.00 | 55 504.00 | 54 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 772.00 | 14 917.00 | | 32 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 2 095.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 791.00 | 12 822.00 | | 26 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UX Autres créances clients | 188 115.00 | 188 115.00 | | 188 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VC Groupe et associés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 813.00 | 269 813.00 | | 269 813.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 758.00 | | | 172 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 060.00 | | | 179 060.00 |