|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 493.00 | 14 400.00 | 8 092.00 | 22 493.00 |
AP Constructions | 252 072.00 | 171 086.00 | 80 986.00 | 252 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 949.00 | 42 164.00 | 18 785.00 | 60 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 358.00 | 357 246.00 | 180 111.00 | 537 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 873.00 | 584 898.00 | 287 974.00 | 872 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 616.00 | 5 460.00 | 590 155.00 | 595 616.00 |
BZ Autres créances | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
CF Disponibilités | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 808.00 | 5 460.00 | 997 347.00 | 1 002 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 681.00 | 590 359.00 | 1 285 322.00 | 1 875 681.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
DH Report à nouveau | 107 902.00 | 59 596.00 | | 107 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 479.00 | 48 306.00 | | 91 479.00 |
DL TOTAL (I) | 369 197.00 | 277 717.00 | | 369 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005.00 | 2 167.00 | | 1 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 273.00 | 2 167.00 | | 5 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 184.00 | 120 683.00 | | 142 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 587.00 | 236 550.00 | | 454 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 901.00 | 271 822.00 | | 313 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 851.00 | 629 234.00 | | 910 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 322.00 | 909 118.00 | | 1 285 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 756.00 | 584 962.00 | | 845 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 896.00 | | 694.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FG Production vendue services | 3 623 522.00 | 36 669.00 | 3 660 191.00 | 3 623 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 209.00 | 36 669.00 | 3 663 878.00 | 3 627 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 738.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 182.00 | 46 821.00 | | 58 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 451.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 16 451.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 236.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 13 345.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 13 581.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 445.00 | 2 870.00 | | 15 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 705.00 | 24 135.00 | | 32 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 295.00 | 3 121 994.00 | | 3 740 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 815.00 | 3 073 688.00 | | 3 648 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 479.00 | 48 306.00 | | 91 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 142.00 | 244 496.00 | | 322 142.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 910.00 | | 134 510.00 | 822 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 548.00 | 872 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 548.00 | 850 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | 21 580.00 | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 997.00 | | 112 930.00 | 821 997.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 714.00 | 118 446.00 | 84 262.00 | 550 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 13 487.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 801.00 | 104 959.00 | 84 262.00 | 549 801.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 167.00 | 5 273.00 | 2 167.00 | 2 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 10 734.00 | 2 167.00 | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 734.00 | 2 167.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 587.00 | 454 587.00 | | 454 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 595 616.00 | | | 595 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 491.00 | 76 395.00 | 65 095.00 | 141 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
VP Divers | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 902.00 | 313 902.00 | | 313 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 598.00 | 659 598.00 | | 659 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 852.00 | 845 756.00 | 65 095.00 | 910 852.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 266.00 | 45 200.00 | | 54 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 848.00 | 16 338.00 | | 26 848.00 |
ST Autres comptes | 1 590 390.00 | 1 397 514.00 | | 1 590 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 095.00 | 138 283.00 | | 152 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 135 031.00 | 825 766.00 | | 1 135 031.00 |
YT Sous‐traitance | 554 297.00 | 324 384.00 | | 554 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 862.00 | 5 477.00 | | 20 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 413.00 | 13 931.00 | | 18 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 679.00 | 59 131.00 | | 72 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 070.00 | 598 544.00 | | 718 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 874.00 | 320 866.00 | | 427 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 494.00 | 1 881 997.00 | | 2 344 494.00 |