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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 193.00 | 24 304.00 | 11 889.00 | 36 193.00 |
AP Constructions | 252 073.00 | 216 847.00 | 35 226.00 | 252 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 143.00 | 36 270.00 | 52 873.00 | 89 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 424.00 | 318 554.00 | 188 871.00 | 507 424.00 |
AX Avances et acomptes | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 443.00 | 595 975.00 | 331 468.00 | 927 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 343.00 | 1 233.00 | 1 089 110.00 | 1 090 343.00 |
BZ Autres créances | 231 552.00 | | 231 552.00 | 231 552.00 |
CF Disponibilités | 281 854.00 | | 281 854.00 | 281 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 283.00 | 1 233.00 | 1 680 050.00 | 1 681 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 726.00 | 597 208.00 | 2 011 518.00 | 2 608 726.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
DH Report à nouveau | 330 783.00 | 299 212.00 | | 330 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 413.00 | 91 571.00 | | 154 413.00 |
DL TOTAL (I) | 655 010.00 | 560 597.00 | | 655 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 17 929.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 271.00 | 126 972.00 | | 267 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 107.00 | 726 332.00 | | 711 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 890.00 | 335 215.00 | | 374 890.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 324.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 508.00 | 1 206 772.00 | | 1 356 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 518.00 | 1 767 369.00 | | 2 011 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 508.00 | 1 206 772.00 | | 1 356 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 961.00 | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 718.00 | | 4 716.00 | 4 718.00 |
FG Production vendue services | 4 969 787.00 | | 4 969 787.00 | 4 969 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 505.00 | | 4 974 505.00 | 4 974 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200.00 | 37 546.00 | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 450.00 | 37 546.00 | | 39 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 968.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 422.00 | 9 759.00 | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 10 727.00 | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 256.00 | 26 819.00 | | 33 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 626.00 | 17 425.00 | | 44 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 617.00 | 4 837 059.00 | | 5 130 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 203.00 | 4 745 488.00 | | 4 976 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 413.00 | 91 571.00 | | 154 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 664.00 | 432 379.00 | | 400 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 293.00 | 11 900.00 | 36 193.00 | 24 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | 65.00 | 27 765.00 | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 108.00 | 92 319.00 | 38 453.00 | 542 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 088.00 | 1 216.00 | | 23 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 020.00 | 91 103.00 | 38 453.00 | 519 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 107.00 | 711 107.00 | | 711 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 533.00 | 258 533.00 | | 258 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 343.00 | 1 090 343.00 | | 1 090 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 552.00 | 231 552.00 | | 231 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 106.00 | 1 332 541.00 | 19 565.00 | 1 352 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 508.00 | 1 356 508.00 | | 1 356 508.00 |