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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 940.00 | 861 559.00 | 168 381.00 | 1 029 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 483.00 | 9 330.00 | 1 153.00 | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 966.00 | 98 594.00 | 98 372.00 | 196 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 305.00 | 6 210 669.00 | 2 256 636.00 | 8 467 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 518.00 | 41 059.00 | 6 459.00 | 47 518.00 |
BN En cours de production de biens | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
BT Marchandises | 54 027.00 | 10 919.00 | 43 108.00 | 54 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 289.00 | | 396 289.00 | 396 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 139.00 | 94 259.00 | 3 050 880.00 | 3 145 139.00 |
BZ Autres créances | 3 092 994.00 | 7 600.00 | 3 085 394.00 | 3 092 994.00 |
CF Disponibilités | 3 605 572.00 | | 3 605 572.00 | 3 605 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 056.00 | | 630 056.00 | 630 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 139 874.00 | 153 837.00 | 10 986 037.00 | 11 139 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 607 179.00 | 6 364 506.00 | 13 242 673.00 | 19 607 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 018 208.00 | 5 241 186.00 | 1 777 022.00 | 7 018 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -684 272.00 | -435 227.00 | | -684 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462 301.00 | -249 045.00 | | -2 462 301.00 |
DL TOTAL (I) | -3 105 873.00 | -643 572.00 | | -3 105 873.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 124 908.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 124 908.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 044.00 | 185 168.00 | | 495 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 404.00 | 3 336 757.00 | | 5 254 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 229.00 | 978 441.00 | | 919 229.00 |
EA Autres dettes | 9 175 116.00 | 10 345 935.00 | | 9 175 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 614.00 | 161 775.00 | | 457 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 310 546.00 | 15 008 075.00 | | 16 310 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 673.00 | 14 489 410.00 | | 13 242 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 310 546.00 | | | 16 310 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 102.00 | | | 494 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 865.00 | | 178 865.00 | 178 865.00 |
FD Production vendue biens | 47 579 137.00 | 1 335 154.00 | 48 914 291.00 | 47 579 137.00 |
FG Production vendue services | 3 656 251.00 | 72 162.00 | 3 728 413.00 | 3 656 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 414 252.00 | 1 407 316.00 | 52 821 568.00 | 51 414 252.00 |
FM Production stockée | | | -4 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 065 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 646 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 661 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 403 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 401 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 019.00 | 53 394.00 | | 203 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 895 936.00 | 2 607 946.00 | | 4 895 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 495.00 | 22 092.00 | | 29 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 118 067.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 161.00 | 140 159.00 | | 31 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 535.00 | 747 328.00 | | 746 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 61 951.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 070.00 | 809 279.00 | | 747 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 908.00 | -669 120.00 | | -715 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 686 515.00 | 34 564 693.00 | | 56 686 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 148 816.00 | 34 813 738.00 | | 59 148 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462 301.00 | -249 045.00 | | -2 462 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 142.00 | | 4 228 407.00 | 6 524 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512 401.00 | | 3 505 807.00 | 3 512 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 925.00 | | 114 979.00 | 2 532 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 932.00 | | 9 020.00 | 226 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 884.00 | | 598 601.00 | 251 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 242.00 | 3 021 396.00 | 27 968.00 | 3 217 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401 742.00 | 2 839 445.00 | | 2 401 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 247.00 | 159 312.00 | | 702 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 253.00 | 22 639.00 | 27 968.00 | 113 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 908.00 | 38 000.00 | 124 908.00 | 124 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 469.00 | 10 919.00 | 3 410.00 | 44 469.00 |
6T Sur comptes clients | 115 708.00 | 19 942.00 | 41 390.00 | 115 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 728.00 | | 290 128.00 | 297 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 905.00 | 30 861.00 | 334 929.00 | 457 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 812.00 | 68 861.00 | 459 837.00 | 582 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 861.00 | 459 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 404.00 | 5 254 404.00 | | 5 254 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 738.00 | 335 738.00 | | 335 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175 116.00 | 9 175 116.00 | | 9 175 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 614.00 | 457 614.00 | | 457 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 606.00 | | | 3 037 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
VB T. V. A. | 1 802 586.00 | | | 1 802 586.00 |
VC Groupe et associés | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 044.00 | 495 044.00 | | 495 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 054.00 | | | 243 054.00 |
VP Divers | 565 131.00 | | | 565 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 837.00 | 253 837.00 | | 253 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 336.00 | | | 333 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 056.00 | | | 630 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974 659.00 | 6 958 231.00 | 16 428.00 | 6 974 659.00 |
VW T.V.A. | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 306 546.00 | 16 306 546.00 | | 16 306 546.00 |