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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 612.00 | 1 033 612.00 | | 1 033 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 177.00 | 121 127.00 | 102 050.00 | 223 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 305.00 | | 210 305.00 | 210 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 489.00 | 5 269 751.00 | 844 737.00 | 6 114 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
BN En cours de production de biens | 170 856.00 | | 170 856.00 | 170 856.00 |
BT Marchandises | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965 885.00 | | 965 885.00 | 965 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 511.00 | 369 947.00 | 2 692 564.00 | 3 062 511.00 |
BZ Autres créances | 3 844 519.00 | 15 279.00 | 3 829 240.00 | 3 844 519.00 |
CF Disponibilités | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 512 890.00 | 447 722.00 | 8 065 168.00 | 8 512 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 378.00 | 5 717 473.00 | 8 909 905.00 | 14 627 378.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 436 514.00 | 4 104 529.00 | 331 985.00 | 4 436 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 782 098.00 | -5 825 628.00 | | -5 782 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521 118.00 | 43 530.00 | | 3 521 118.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220 280.00 | -5 741 398.00 | | -2 220 280.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DO TOTAL (II) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934.00 | 22 138.00 | | 4 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 242.00 | 557 267.00 | | 912 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 303.00 | 5 806 444.00 | | 5 040 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 209.00 | 2 298 423.00 | | 3 155 209.00 |
EA Autres dettes | 1 490 439.00 | 5 876 611.00 | | 1 490 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 481 648.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 809 985.00 | 15 049 389.00 | | 10 809 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 905.00 | 9 928 191.00 | | 8 909 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 682 412.00 | 219 930.00 | 12 902 342.00 | 12 682 412.00 |
FG Production vendue services | 2 456 121.00 | 1 038 496.00 | 3 494 616.00 | 2 456 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 138 533.00 | 1 258 425.00 | 16 396 958.00 | 15 138 533.00 |
FM Production stockée | | | 27 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 780 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 447 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 639 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 733.00 | 696 404.00 | | 774 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 736.00 | 696 404.00 | | 1 074 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 049.00 | 171 182.00 | | 39 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 049.00 | 171 182.00 | | 39 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035 686.00 | 525 222.00 | | 1 035 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 522 145.00 | 1 048 314.00 | | 18 522 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 001 027.00 | 1 004 783.00 | | 15 001 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521 118.00 | 43 530.00 | | 3 521 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 447.00 | | 12 042.00 | 6 102 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 436 514.00 | | | 4 436 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 114 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 436 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 225.00 | | | 1 157 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 142.00 | | 823.00 | 443 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 566.00 | | 11 219.00 | 65 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692 596.00 | 72 712.00 | | 4 692 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565 429.00 | 72 712.00 | | 4 565 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 300 000.00 | 600 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
6T Sur comptes clients | 481 346.00 | | 111 399.00 | 481 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 120.00 | | 111 399.00 | 1 059 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659 120.00 | | 411 399.00 | 1 659 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 303.00 | 5 040 303.00 | | 5 040 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 620.00 | 397 620.00 | | 397 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 439.00 | 1 490 439.00 | | 1 490 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 568.00 | 2 663 568.00 | | 2 663 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 943.00 | 398 943.00 | | 398 943.00 |
VB T. V. A. | 1 049 652.00 | 1 049 652.00 | | 1 049 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 522.00 | 1 113 522.00 | | 1 113 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 912 242.00 | 912 242.00 | | 912 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861 853.00 | 861 853.00 | | 861 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VP Divers | 307 396.00 | 307 396.00 | | 307 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 182.00 | 2 494 182.00 | | 2 494 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 735.00 | 501 735.00 | | 501 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 046.00 | 7 010 956.00 | 34 090.00 | 7 045 046.00 |
VW T.V.A. | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 803 128.00 | 10 803 128.00 | | 10 803 128.00 |