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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 003.00 | 59 050.00 | 4 952.00 | 64 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 603.00 | 143 614.00 | 23 988.00 | 167 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 036.00 | 203 500.00 | 129 535.00 | 333 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 407.00 | 14 488.00 | 162 919.00 | 177 407.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 177.00 | 14 488.00 | 357 688.00 | 372 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 213.00 | 217 989.00 | 487 224.00 | 705 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DH Report à nouveau | 239 214.00 | 236 389.00 | | 239 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 629.00 | 2 824.00 | | -20 629.00 |
DL TOTAL (I) | 300 884.00 | 321 514.00 | | 300 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 756.00 | 29 984.00 | | 21 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 13 095.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 938.00 | 114 535.00 | | 118 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | 39 328.00 | | 31 446.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 339.00 | 196 942.00 | | 186 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 224.00 | 518 456.00 | | 487 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 371.00 | 175 186.00 | | 171 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 106.00 | | 4 836.00 | 328 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 771.00 | | 4 836.00 | 226 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 209.00 | 10 292.00 | | 193 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 374.00 | 10 292.00 | | 192 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 162 326.00 | | | 162 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 756.00 | 6 788.00 | 14 969.00 | 21 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 340.00 | 171 371.00 | 14 969.00 | 186 340.00 |