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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 427.00 | 60 599.00 | 6 827.00 | 67 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 005.00 | 151 846.00 | 21 158.00 | 173 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 862.00 | 213 281.00 | 128 581.00 | 341 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 605.00 | 16 496.00 | 204 109.00 | 220 605.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 860.00 | 16 496.00 | 339 364.00 | 355 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 723.00 | 229 777.00 | 467 945.00 | 697 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DH Report à nouveau | 218 584.00 | 239 214.00 | | 218 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252.00 | -20 629.00 | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 308 137.00 | 300 884.00 | | 308 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968.00 | 21 756.00 | | 14 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 5 070.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 651.00 | 118 938.00 | | 105 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 872.00 | 31 446.00 | | 35 872.00 |
EA Autres dettes | | 9 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 808.00 | 186 339.00 | | 159 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 945.00 | 487 224.00 | | 467 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 036.00 | | 8 826.00 | 333 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 606.00 | | 8 826.00 | 231 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 501.00 | 9 781.00 | | 203 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 666.00 | 9 781.00 | | 202 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 489.00 | 2 008.00 | | 14 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 489.00 | 2 008.00 | | 14 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 489.00 | 2 008.00 | | 14 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 968.00 | 6 861.00 | 8 107.00 | 14 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 497.00 | 239 497.00 | | 239 497.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 808.00 | 151 701.00 | 8 107.00 | 159 808.00 |