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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 671.00 | 6 434.00 | 4 237.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 643.00 | 69 815.00 | 9 828.00 | 79 643.00 |
040 Immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 403.00 | 76 249.00 | 88 154.00 | 164 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
060 Stock marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
084 Disponibilités | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
110 Total général Actif | 219 413.00 | 76 249.00 | 143 164.00 | 219 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 773.00 | | | 168 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 111.00 | | | 169 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
242 Autres charges externes. | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
252 Charges sociales | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |