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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 671.00 | 8 568.00 | 2 103.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 158.00 | 78 935.00 | 5 224.00 | 84 158.00 |
040 Immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 933.00 | 87 503.00 | 81 430.00 | 168 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
060 Stock marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
084 Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
110 Total général Actif | 180 690.00 | 87 503.00 | 93 187.00 | 180 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
230 Autres produits | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | | | 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
242 Autres charges externes. | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
252 Charges sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 169.00 | | | -73 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 640.00 | | | -7 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 117.00 | | | 7 117.00 |