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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 118 961.00 | 643 317.00 | 475 644.00 | 1 118 961.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 121 585.00 | 645 782.00 | 475 804.00 | 1 121 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | 228.00 | 3 739.00 | 3 967.00 |
072 Créances – Autres | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
084 Disponibilités | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 406.00 | 228.00 | 63 178.00 | 63 406.00 |
110 Total général Actif | 1 184 991.00 | 646 010.00 | 538 982.00 | 1 184 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 195.00 | | | 353 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 931.00 | | | 388 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
252 Charges sociales | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 846.00 | | | 395 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |