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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 582 987.00 | 1 179 561.00 | 403 425.00 | 1 582 987.00 |
040 Immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 606 613.00 | 1 180 677.00 | 425 935.00 | 1 606 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 070.00 | 228.00 | 65 843.00 | 66 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
084 Disponibilités | 127 049.00 | | 127 049.00 | 127 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 155.00 | 228.00 | 203 927.00 | 204 155.00 |
110 Total général Actif | 1 810 767.00 | 1 180 905.00 | 629 862.00 | 1 810 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 236.00 | | | 592 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
230 Autres produits | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 666.00 | | | 597 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 183 406.00 | | | 183 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
252 Charges sociales | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 987.00 | | | 528 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 652.00 | | | 55 652.00 |