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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 4 929.00 | 11 085.00 | 16 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 860.00 | 9 774.00 | 11 085.00 | 20 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
110 Total général Actif | 52 832.00 | 9 774.00 | 43 058.00 | 52 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 459.00 | 138 202.00 | | 133 459.00 |
230 Autres produits | 2 109.00 | 3 874.00 | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 568.00 | 142 076.00 | | 135 568.00 |
242 Autres charges externes. | 36 040.00 | 34 944.00 | | 36 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | 3 627.00 | | 6 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 406.00 | 68 687.00 | | 68 406.00 |
252 Charges sociales | 19 146.00 | 21 117.00 | | 19 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 757.00 | 3 933.00 | | 3 757.00 |
256 Dotations aux provisions | | 400.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 920.00 | 132 710.00 | | 133 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 647.00 | 9 365.00 | | 1 647.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 25.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | 36.00 | | 6 300.00 |
294 Charges financières | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 645.00 | 698.00 | | 1 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 533.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 673.00 | 8 154.00 | | 5 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |