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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 553.00 | 5 538.00 | 17 016.00 | 22 553.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 861.00 | 10 383.00 | 17 478.00 | 27 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
110 Total général Actif | 94 599.00 | 10 383.00 | 84 216.00 | 94 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 767.00 | 194 086.00 | | 206 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 333.00 | | |
230 Autres produits | 901.00 | 3 404.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 668.00 | 204 823.00 | | 207 668.00 |
242 Autres charges externes. | 59 565.00 | 42 409.00 | | 59 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 8 371.00 | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 371.00 | 114 886.00 | | 88 371.00 |
252 Charges sociales | 46 460.00 | 28 745.00 | | 46 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | 547.00 | | 3 886.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 966.00 | 194 958.00 | | 201 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 703.00 | 9 865.00 | | 5 703.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | 81.00 | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 86.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 862.00 | 90.00 | | 6 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 1 468.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 232.00 | 8 316.00 | | 4 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -862.00 | | | -862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |