| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
AP Constructions | 627 125.00 | 390 106.00 | 237 019.00 | 627 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 40 810.00 | 7 735.00 | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 350.00 | 430 916.00 | 314 434.00 | 745 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 460.00 | 430 916.00 | 370 544.00 | 801 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 995.00 | -421 837.00 | | -439 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | -18 157.00 | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | -421 292.00 | -431 995.00 | | -421 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 000.00 | 959 007.00 | | 448 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 944.00 | 29 761.00 | | 330 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 410.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 302.00 | 14 651.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 836.00 | 1 005 011.00 | | 791 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 544.00 | 573 016.00 | | 370 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 836.00 | 557 011.00 | | 343 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 288.00 | 82 392.00 | | 112 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 585.00 | 100 549.00 | | 101 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | -18 157.00 | | 10 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 007.00 | | | 511 007.00 |
VP Divers | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 836.00 | 343 836.00 | | 791 836.00 |