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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
AP Constructions | 627 125.00 | 440 276.00 | 186 849.00 | 627 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 350.00 | 488 821.00 | 256 529.00 | 745 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 644.00 | 488 821.00 | 317 823.00 | 806 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 155.00 | -429 292.00 | | -431 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | -1 863.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | -419 547.00 | -423 155.00 | | -419 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 987.00 | 300 995.00 | | 275 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 408.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 371.00 | 761 889.00 | | 737 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 823.00 | 338 734.00 | | 317 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 987.00 | | | 275 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 547.00 | 77 541.00 | | 78 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 939.00 | 79 404.00 | | 74 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | -1 863.00 | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 014.00 | 26 807.00 | | 462 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 014.00 | 26 807.00 | | 462 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 987.00 | 275 987.00 | | 275 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 371.00 | 289 371.00 | 448 000.00 | 737 371.00 |