| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 873.00 | 144 442.00 | 165 431.00 | 309 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 753.00 | 150 467.00 | 171 285.00 | 321 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 452.00 | | 456 452.00 | 456 452.00 |
BZ Autres créances | 999 073.00 | | 999 073.00 | 999 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 779.00 | | 1 462 779.00 | 1 462 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 532.00 | 150 467.00 | 1 634 064.00 | 1 784 532.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 19 374.00 | 8 557.00 | | 19 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 293.00 | 10 816.00 | | -25 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280.00 | 32 574.00 | | 7 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 279.00 | 71 995.00 | | 118 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 679.00 | 117 064.00 | | 450 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 192 351.00 | | 52 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 112.00 | 203 518.00 | | 165 112.00 |
EA Autres dettes | 840 651.00 | 322 751.00 | | 840 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 783.00 | 907 683.00 | | 1 626 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 064.00 | 940 258.00 | | 1 634 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 845.00 | | 1 202 845.00 | 1 202 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 845.00 | | 1 202 845.00 | 1 202 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | 4.00 | | 6 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 12 500.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 424.00 | 12 504.00 | | 21 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 380.00 | 12 688.00 | | 39 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 925.00 | 12 688.00 | | 51 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 500.00 | -184.00 | | -30 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 1 168.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 964.00 | 1 295 120.00 | | 1 251 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 257.00 | 1 284 304.00 | | 1 277 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 293.00 | 10 816.00 | | -25 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 679.00 | 450 679.00 | | 450 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 651.00 | 840 651.00 | | 840 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 279.00 | 63 480.00 | 54 798.00 | 118 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 833.00 | 1 462 779.00 | 4 054.00 | 1 466 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 783.00 | 1 571 985.00 | 54 798.00 | 1 626 783.00 |