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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 361.00 | 169 479.00 | 140 882.00 | 310 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 241.00 | 175 504.00 | 146 737.00 | 322 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 695.00 | | 433 695.00 | 433 695.00 |
BZ Autres créances | 3 122 542.00 | | 3 122 542.00 | 3 122 542.00 |
CF Disponibilités | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 611.00 | | 3 651 611.00 | 3 651 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 852.00 | 175 504.00 | 3 798 348.00 | 3 973 852.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
DH Report à nouveau | -25 293.00 | | | -25 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 687.00 | -25 293.00 | | 24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 31 968.00 | 7 280.00 | | 31 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 364.00 | 118 279.00 | | 100 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 897.00 | 450 679.00 | | 485 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 592.00 | 52 061.00 | | 68 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 961.00 | 165 112.00 | | 175 961.00 |
EA Autres dettes | 2 935 564.00 | 840 651.00 | | 2 935 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 380.00 | 1 626 783.00 | | 3 766 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 348.00 | 1 634 064.00 | | 3 798 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 034.00 | | 1 163 034.00 | 1 163 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 034.00 | | 1 163 034.00 | 1 163 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6 824.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 14 600.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 21 424.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 39 380.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 51 925.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | -30 500.00 | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 560.00 | | 14 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 392.00 | 1 251 964.00 | | 1 197 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 705.00 | 1 277 257.00 | | 1 172 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 687.00 | -25 293.00 | | 24 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 467.00 | 57 967.00 | 32 930.00 | 150 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 442.00 | 57 967.00 | 32 930.00 | 144 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 897.00 | 485 897.00 | | 485 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935 564.00 | 2 935 564.00 | | 2 935 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 364.00 | 50 423.00 | 49 941.00 | 100 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578 313.00 | 3 578 313.00 | | 3 578 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 368.00 | 3 578 313.00 | 4 054.00 | 3 582 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 380.00 | 3 716 439.00 | 49 941.00 | 3 766 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |