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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 000.00 | 55 000.00 | 193 000.00 | 248 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 582.00 | 7 017.00 | 22 565.00 | 29 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 645 750.00 | | 645 750.00 | 645 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 629.00 | 153 004.00 | 632 626.00 | 785 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 550.00 | 26 556.00 | 222 994.00 | 249 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024 919.00 | 674 313.00 | 1 350 606.00 | 2 024 919.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 631.00 | 1 060 890.00 | 7 319 740.00 | 8 380 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 877.00 | 140 379.00 | 208 498.00 | 348 877.00 |
BZ Autres créances | 307 988.00 | | 307 988.00 | 307 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 202.00 | 140 379.00 | 622 823.00 | 763 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 143 832.00 | 1 201 269.00 | 7 942 563.00 | 9 143 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 124 919.00 | | | 2 124 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
CU Autres participations | 3 877 115.00 | 200 000.00 | 3 677 115.00 | 3 877 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 682 653.00 | 2 428 376.00 | | 2 682 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 541.00 | 254 277.00 | | -759 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 112.00 | 3 208 653.00 | | 2 449 112.00 |
DP Provisions pour risques | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 454.00 | 3 182 314.00 | | 3 883 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 719.00 | 979 089.00 | | 957 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 124.00 | 142 424.00 | | 413 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 444.00 | 142 983.00 | | 191 444.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 3 579.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 867.00 | 4 450 389.00 | | 5 446 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 563.00 | 7 659 041.00 | | 7 942 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 217.00 | 1 890 026.00 | | 2 271 217.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -236 000.00 | -178 000.00 | | -236 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 325 000.00 | 2 308 000.00 | | 18 325 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 191 000.00 | 1 321 000.00 | | 8 191 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
FG Production vendue services | 1 192 342.00 | | 1 192 342.00 | 1 192 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 100.00 | | 1 236 100.00 | 1 236 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 424.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 642.00 | 45.00 | | 17 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 45.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 028.00 | -45.00 | | -18 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 000.00 | -681 000.00 | | -313 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 129.00 | 1 324 796.00 | | 1 822 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 670.00 | 1 070 519.00 | | 2 581 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 541.00 | 254 277.00 | | -759 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 905.00 | 317 897.00 | | 252 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 21 152 000.00 | -6 000.00 | | 21 152 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 158 000.00 | 231 000.00 | | 158 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 453 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 453 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 763 000.00 | 2 725 000.00 | | 23 763 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 437 000.00 | -417 000.00 | | -5 437 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 325 000.00 | 2 308 000.00 | | 18 325 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 010.00 | | | 7 152 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 380 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 777.00 | | | 1 042 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104 923.00 | | | 6 104 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 647.00 | 60 930.00 | | 125 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 2 507.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 137.00 | 58 423.00 | | 121 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 719.00 | 957 719.00 | | 957 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 124.00 | 413 124.00 | | 413 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 024 919.00 | 2 024 919.00 | | 2 024 919.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
UX Autres créances clients | 348 877.00 | | | 348 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 883 454.00 | 707 803.00 | 2 312 290.00 | 3 883 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 861.00 | | | 618 861.00 |
VP Divers | 307 988.00 | | | 307 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 444.00 | 191 444.00 | | 191 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 623.00 | 2 668 210.00 | 154 413.00 | 2 822 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 867.00 | 2 271 217.00 | 2 312 290.00 | 5 446 867.00 |