| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 000.00 | 9 000.00 | 78 000.00 | 87 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 006.00 | 243.00 | 1 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 360 000.00 | 12 315 000.00 | 7 045 000.00 | 19 360 000.00 |
AN Terrains | 645 750.00 | | 645 750.00 | 645 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 616 000.00 | 192 170 000.00 | 69 446 000.00 | 261 616 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 616 783.00 | 1 445 011.00 | 171 771.00 | 1 616 783.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002 000.00 | 1 665 000.00 | 3 337 000.00 | 5 002 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 240 000.00 | 206 158 000.00 | 80 082 000.00 | 286 240 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 956 000.00 | 7 503 000.00 | 26 453 000.00 | 33 956 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 057 000.00 | 406 000.00 | 13 652 000.00 | 14 057 000.00 |
BZ Autres créances | 17 963 000.00 | | 17 963 000.00 | 17 963 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 305 000.00 | | 19 305 000.00 | 19 305 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 281 000.00 | 7 909 000.00 | 77 373 000.00 | 85 281 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 521 000.00 | 214 067 000.00 | 157 455 000.00 | 371 521 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 3 066 274.00 | 455 691.00 | 2 610 583.00 | 3 066 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 397 000.00 | 30 074 000.00 | | 22 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 133.00 | 686 988.00 | | 116 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 945.00 | -570 855.00 | | -825 945.00 |
DL TOTAL (I) | 18 151 000.00 | 21 986 000.00 | | 18 151 000.00 |
DO TOTAL (II) | | 9 806 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 14 757 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 841 000.00 | | | 14 841 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 841 000.00 | 14 757 000.00 | | 14 841 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 677.00 | 1 745 463.00 | | 1 233 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 453 000.00 | 81 848 000.00 | | 70 453 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 920 000.00 | 21 778 000.00 | | 18 920 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 484.00 | 170 260.00 | | 73 484.00 |
EA Autres dettes | 16 325 000.00 | 14 879 000.00 | | 16 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 698 000.00 | 118 505 000.00 | | 105 698 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 455 000.00 | 174 207 000.00 | | 157 455 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 643.00 | 2 055 020.00 | | 1 964 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 8 417.00 | | 101.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -293 000.00 | -472 000.00 | | -293 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 013 000.00 | -7 676 000.00 | | -4 013 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 9 806 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 9 155 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 764 000.00 | | | 18 764 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 764 000.00 | 9 155 000.00 | | 18 764 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 075 000.00 | |
FG Production vendue services | 427 939.00 | 84 000.00 | 511 939.00 | 427 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 075 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 485 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 767 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 812 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 930 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 663.00 | |
GE Autres charges | | | 513 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 098 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 113 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 725 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 265 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 265 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 000.00 | 4 070 000.00 | | 571 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | 256 290.00 | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 066.00 | 450 000.00 | | 510 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 000.00 | 4 070 000.00 | | 571 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 000.00 | -4 070 000.00 | | -571 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 1 654 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 370.00 | 1 368 926.00 | | 684 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 315.00 | 1 939 782.00 | | 1 510 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 945.00 | -570 855.00 | | -825 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 000.00 | 97 500.00 | | 121 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -82 000.00 | 51 000.00 | | -82 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 292.00 | -9 947.00 | | -5 292.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 292 000.00 | -9 947 000.00 | | -5 292 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 362 000.00 | 2 219 000.00 | | 1 362 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 013 000.00 | -7 676 000.00 | | -4 013 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 431.00 | | 406 407.00 | 6 832 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472 140.00 | 4 881 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472 140.00 | 5 766 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 784.00 | | 583.00 | 883 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947 398.00 | | 405 823.00 | 5 947 398.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 990.00 | 24 268.00 | 111 258.00 | 86 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 416.00 | 1 006.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 401.00 | 23 852.00 | 110 252.00 | 86 401.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 600.00 | 50 663.00 | | 67 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 823.00 | 70 142.00 | | 1 948 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 823.00 | 70 142.00 | | 1 948 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 479.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 156.00 | 494 156.00 | | 494 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 616 783.00 | | 1 616 783.00 | 1 616 783.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
UX Autres créances clients | 289 464.00 | 289 464.00 | | 289 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 576.00 | 351 768.00 | 856 631.00 | 1 233 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 567.00 | 1 031 567.00 | | 1 031 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 469.00 | | | 503 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 785.00 | 375 785.00 | | 375 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 057.00 | 785 249.00 | 1 694 808.00 | 2 480 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 452.00 | 1 964 643.00 | 856 631.00 | 2 846 452.00 |