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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 1 434.00 | 4 581.00 | 6 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 564.00 | 46 104.00 | 8 460.00 | 54 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 710.00 | 50 598.00 | 9 112.00 | 59 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 204.00 | 60 636.00 | 410 568.00 | 471 204.00 |
BZ Autres créances | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CF Disponibilités | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 626.00 | 60 636.00 | 649 990.00 | 710 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 336.00 | 111 235.00 | 659 102.00 | 770 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 229.00 | 49 971.00 | | 89 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 132.00 | 59 283.00 | | 163 132.00 |
DL TOTAL (I) | 260 612.00 | 117 504.00 | | 260 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 479.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 791.00 | 233 246.00 | | 151 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 696.00 | 24 813.00 | | 55 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 837.00 | 194 016.00 | | 190 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 490.00 | 452 553.00 | | 398 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 102.00 | 570 058.00 | | 659 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 490.00 | 452 553.00 | | 398 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 479.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 504.00 | | 919 504.00 | 919 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 504.00 | | 919 504.00 | 919 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | -33 703.00 | | 4 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 9.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 9.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 130.00 | 13 474.00 | | 66 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 696.00 | 770 880.00 | | 924 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 564.00 | 711 596.00 | | 761 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 132.00 | 59 283.00 | | 163 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 844.00 | | 6 866.00 | 52 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 192.00 | | 6 866.00 | 52 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346.00 | 2 252.00 | | 48 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | 2 252.00 | | 48 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 063.00 | 11 573.00 | | 49 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 063.00 | 11 573.00 | | 49 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 063.00 | 11 573.00 | | 49 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UX Autres créances clients | 398 643.00 | | | 398 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 116.00 | 527 116.00 | | 527 116.00 |
VW T.V.A. | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 490.00 | 398 490.00 | | 398 490.00 |