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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 6 173.00 | 3 842.00 | 10 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 456.00 | 44 829.00 | 6 627.00 | 51 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 618.00 | 55 496.00 | 11 121.00 | 66 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 103.00 | 60 636.00 | 288 467.00 | 349 103.00 |
BZ Autres créances | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
CF Disponibilités | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 772.00 | 60 636.00 | 434 136.00 | 494 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 390.00 | 116 133.00 | 445 257.00 | 561 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 773.00 | 252 362.00 | | 350 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 836.00 | 98 411.00 | | -176 836.00 |
DL TOTAL (I) | 182 187.00 | 359 023.00 | | 182 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 78.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 841.00 | 140 702.00 | | 66 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 976.00 | 69 207.00 | | 52 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 065.00 | 225 814.00 | | 143 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 070.00 | 435 800.00 | | 263 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 257.00 | 794 823.00 | | 445 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 070.00 | 435 800.00 | | 263 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 78.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 390.00 | | 567 390.00 | 567 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 390.00 | | 567 390.00 | 567 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 658.00 | 3 910.00 | | 16 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 757.00 | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 855.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | 30 199.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 638.00 | 924 016.00 | | 586 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 474.00 | 825 605.00 | | 763 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 836.00 | 98 411.00 | | -176 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 654.00 | | 5 764.00 | 70 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 66 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 55 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | 4 000.00 | 6 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 987.00 | | 1 764.00 | 63 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 647.00 | 9 650.00 | 9 800.00 | 55 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 4 739.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 213.00 | 4 911.00 | 9 800.00 | 54 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
UX Autres créances clients | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 839.00 | 463 839.00 | | 463 839.00 |
VW T.V.A. | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |