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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 866.00 | 9 418.00 | 448.00 | 9 866.00 |
040 Immobilisations financières | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 795.00 | 9 418.00 | 151 377.00 | 160 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
110 Total général Actif | 215 309.00 | 9 418.00 | 205 891.00 | 215 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
242 Autres charges externes. | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -132.00 | | | -132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -132.00 | | | -132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 818.00 | | | 3 818.00 |