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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 519.00 | 420.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891.00 | 3 479.00 | 412.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831.00 | 5 998.00 | 833.00 | 6 831.00 |
BP En cours de production de services | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
BZ Autres créances | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 765.00 | | 172 765.00 | 172 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 596.00 | 5 998.00 | 173 598.00 | 179 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 127.00 | 64 754.00 | | 70 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369.00 | 5 373.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 81 881.00 | 78 512.00 | | 81 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | 4 967.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 14 516.00 | | 25 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 419.00 | 62 565.00 | | 58 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 716.00 | 82 048.00 | | 91 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 598.00 | 160 561.00 | | 173 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 716.00 | 82 048.00 | | 91 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 780.00 | | 264 780.00 | 264 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 780.00 | | 264 780.00 | 264 780.00 |
FM Production stockée | | | -10 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 786.00 | 10 695.00 | | 6 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 90.00 | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | 90.00 | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 11 242.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 11 242.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -11 151.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 447.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 681.00 | 709 004.00 | | 257 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 312.00 | 703 630.00 | | 254 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369.00 | 5 373.00 | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398.00 | 600.00 | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 600.00 | | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
VB T. V. A. | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
VW T.V.A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 553.00 | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 6 165.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 12 746.00 | 29 279.00 | | 12 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 539.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 80 944.00 | 337 380.00 | | 80 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 1 830.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 4 383.00 | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 639.00 | 144 957.00 | | 29 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 695.00 | 104 917.00 | | 29 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 159.00 | 380 364.00 | | 101 159.00 |