| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 933.00 | 4 790.00 | 1 143.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 873.00 | 7 730.00 | 1 143.00 | 8 873.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 924.00 | | 133 924.00 | 133 924.00 |
BZ Autres créances | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 986.00 | | 184 986.00 | 184 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 859.00 | 7 730.00 | 186 129.00 | 193 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 431.00 | 44 679.00 | | 63 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203.00 | 18 752.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 72 019.00 | 71 816.00 | | 72 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 8 930.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 787.00 | 15 795.00 | | 11 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 53 082.00 | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 715.00 | 53 259.00 | | 66 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 110.00 | 134 954.00 | | 114 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 129.00 | 206 770.00 | | 186 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 110.00 | 134 954.00 | | 114 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 8 930.00 | | 1 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 596.00 | | 408 596.00 | 408 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 596.00 | | 408 596.00 | 408 596.00 |
FM Production stockée | | | -18 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 786.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 1 079.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1 079.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 2 146.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 2 146.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -1 067.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 54.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 172.00 | 443 906.00 | | 410 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 969.00 | 425 154.00 | | 409 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203.00 | 18 752.00 | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 049.00 | 681.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | 681.00 | | 7 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 486.00 | 181 486.00 | | 181 486.00 |
VW T.V.A. | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 230.00 | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | 4 007.00 | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 21 663.00 | 19 541.00 | | 21 663.00 |
YT Sous‐traitance | 85 810.00 | 136 896.00 | | 85 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | 2 470.00 | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | 2 700.00 | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 981.00 | 44 761.00 | | 66 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 166.00 | 57 246.00 | | 56 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 642.00 | 160 444.00 | | 113 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |