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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 312.00 | 1 551.00 | 1 863.00 |
040 Immobilisations financières | 433 670.00 | | 433 670.00 | 433 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 533.00 | 312.00 | 435 221.00 | 435 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 255 883.00 | | 255 883.00 | 255 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
110 Total général Actif | 697 707.00 | 312.00 | 697 395.00 | 697 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 102 186.00 | 101 065.00 | | 102 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 186.00 | 101 065.00 | | 102 186.00 |
242 Autres charges externes. | 17 854.00 | 17 129.00 | | 17 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -216.00 | | | -216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 182.00 | 55 652.00 | | 56 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | 307.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 368.00 | 73 298.00 | | 74 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 818.00 | 27 767.00 | | 27 818.00 |
280 Produits financiers | 16 069.00 | 666.00 | | 16 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 122.00 | | |
294 Charges financières | 7 634.00 | 8 974.00 | | 7 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 3 087.00 | | 5 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 815.00 | 17 495.00 | | 30 815.00 |