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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 433 733.00 | | 433 733.00 | 433 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 400.00 | 1 667.00 | 433 733.00 | 435 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 247 069.00 | | 247 069.00 | 247 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 649.00 | | 276 649.00 | 276 649.00 |
110 Total général Actif | 712 048.00 | 1 667.00 | 710 382.00 | 712 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 70 874.00 | 101 411.00 | | 70 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 874.00 | 101 411.00 | | 70 874.00 |
242 Autres charges externes. | 12 522.00 | 20 330.00 | | 12 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 089.00 | 56 910.00 | | 57 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 556.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 051.00 | 77 795.00 | | 70 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 823.00 | 23 616.00 | | 823.00 |
280 Produits financiers | 3 665.00 | 69.00 | | 3 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 4 396.00 | 4 991.00 | | 4 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 209.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 2 773.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 420.00 | 15 712.00 | | 420.00 |