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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 122 480.00 | 516 100.00 | 2 606 380.00 | 3 122 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 965.00 | 13 181.00 | 10 784.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 445.00 | 529 281.00 | 3 617 165.00 | 4 146 445.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 377 869.00 | | 377 869.00 | 377 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 201.00 | | 389 201.00 | 389 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 646.00 | 529 281.00 | 4 006 366.00 | 4 535 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 813 065.00 | | | 813 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 578.00 | | | 359 578.00 |
DK Provisions réglementées | 628 886.00 | | | 628 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 108.00 | | | 1 810 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 906.00 | | | 1 966 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 257.00 | | | 2 196 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 366.00 | 1.00 | | 4 006 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 332.00 | 1.00 | | 654 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 282.00 | | 1 042 282.00 | 1 042 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 282.00 | | 1 042 282.00 | 1 042 282.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 834.00 | | | -155 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 284.00 | | | 1 042 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 706.00 | | | 682 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 578.00 | | | 359 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 445.00 | | | 4 146 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 146 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 445.00 | | | 4 146 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 598.00 | 165 683.00 | | 363 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 598.00 | 165 683.00 | | 363 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 052.00 | 155 834.00 | | 473 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 052.00 | 155 834.00 | | 473 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 622.00 | 649 968.00 | 1 313 654.00 | 1 963 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 438.00 | | | 645 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 257.00 | 654 332.00 | 1 541 925.00 | 2 196 257.00 |