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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 122 480.00 | 1 169 244.00 | 1 953 236.00 | 3 122 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 965.00 | 22 767.00 | 1 198.00 | 23 965.00 |
AX Avances et acomptes | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 100.00 | 1 192 011.00 | 3 080 089.00 | 4 272 100.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 898 985.00 | | 898 985.00 | 898 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 294.00 | | 914 294.00 | 914 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 394.00 | 1 192 011.00 | 3 994 383.00 | 5 186 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 716 492.00 | | | 1 716 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 507.00 | | | 515 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 223.00 | | | 1 252 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 410.00 | | | 3 492 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 973.00 | | | 501 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 383.00 | | | 3 994 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 445.00 | | 125 655.00 | 4 146 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 272 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 445.00 | | 125 655.00 | 4 146 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 329.00 | 165 683.00 | | 1 026 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 328.00 | 165 683.00 | | 1 026 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 388.00 | 155 834.00 | | 1 096 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 388.00 | 155 834.00 | | 1 096 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 110.00 | | 247 110.00 | 247 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 383.00 | 21 774.00 | 88 393.00 | 151 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 487.00 | | | 335 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 973.00 | 125 253.00 | 335 503.00 | 501 973.00 |