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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 096.00 | 54 849.00 | 25 247.00 | 80 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 605.00 | 43 934.00 | 122 672.00 | 166 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 019.00 | 99 582.00 | 216 437.00 | 316 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BN En cours de production de biens | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BT Marchandises | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 375.00 | | 288 375.00 | 288 375.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 183 309.00 | | 183 309.00 | 183 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 554.00 | | 558 554.00 | 558 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 573.00 | 99 582.00 | 774 992.00 | 874 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 358 147.00 | | | 358 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
DL TOTAL (I) | 492 186.00 | | | 492 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
EA Autres dettes | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 992.00 | | | 774 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 344.00 | | | 194 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 706.00 | | 143 113.00 | 173 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 316 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 246 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 388.00 | | 143 113.00 | 104 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 406.00 | 12 975.00 | 800.00 | 87 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 607.00 | 12 975.00 | 800.00 | 86 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 183.00 | 7 721.00 | 32 069.00 | 96 183.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 771.00 | 314 610.00 | 24 162.00 | 338 771.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 806.00 | 194 344.00 | 32 069.00 | 282 806.00 |