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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
AP Constructions | 21 130.00 | 783.00 | 20 347.00 | 21 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 295.00 | 62 591.00 | 32 704.00 | 95 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 673.00 | 57 864.00 | 113 809.00 | 171 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 416.00 | 122 037.00 | 235 380.00 | 357 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 247.00 | | 346 247.00 | 346 247.00 |
BZ Autres créances | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 166 626.00 | | 166 626.00 | 166 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 445.00 | | 601 445.00 | 601 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 862.00 | 122 037.00 | 836 825.00 | 958 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 341 326.00 | | | 341 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
DL TOTAL (I) | 602 132.00 | | | 602 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
EA Autres dettes | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 693.00 | | | 234 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 825.00 | | | 836 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 019.00 | | 44 783.00 | 316 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 357 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 288 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 701.00 | | 44 783.00 | 246 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 582.00 | 25 840.00 | 3 385.00 | 99 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 783.00 | 25 840.00 | 3 385.00 | 98 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 346 247.00 | 337 933.00 | 8 314.00 | 346 247.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 461.00 | 7 838.00 | 32 553.00 | 88 461.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 801.00 | 382 343.00 | 26 458.00 | 408 801.00 |
VW T.V.A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 917.00 | 152 293.00 | 32 553.00 | 232 917.00 |