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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 295.00 | 14 864.00 | 431.00 | 15 295.00 |
AP Constructions | 218 179.00 | 133 250.00 | 84 930.00 | 218 179.00 |
BF Prêts | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 569.00 | 148 114.00 | 89 455.00 | 237 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 053.00 | 148 114.00 | 123 939.00 | 272 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 369.00 | -224 086.00 | | -223 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 422.00 | 717.00 | | -14 422.00 |
DL TOTAL (I) | -67 791.00 | -53 369.00 | | -67 791.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 351.00 | 102 713.00 | | 95 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 389.00 | 41 889.00 | | 51 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 184.00 | 32 136.00 | | 37 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | 11 154.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 730.00 | 187 892.00 | | 186 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 939.00 | 139 523.00 | | 123 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 950.00 | 90 226.00 | | 104 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 42 000.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | 19 246.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 546.00 | 57 859.00 | | 17 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 968.00 | 57 142.00 | | 31 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 422.00 | 717.00 | | -14 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
UP Prêts | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 351.00 | 13 570.00 | 69 819.00 | 95 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VP Divers | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 284.00 | 32 189.00 | 4 095.00 | 36 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 730.00 | 104 950.00 | 69 819.00 | 186 730.00 |