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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
AP Constructions | 218 179.00 | 165 666.00 | 52 513.00 | 218 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 724.00 | 180 961.00 | 53 763.00 | 234 724.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 911.00 | 180 961.00 | 60 951.00 | 241 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 850.00 | -282 087.00 | | -299 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 907.00 | -17 763.00 | | -28 907.00 |
DL TOTAL (I) | -158 757.00 | -129 850.00 | | -158 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 887.00 | 84 953.00 | | 60 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 780.00 | 58 780.00 | | 85 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 43 562.00 | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | 1 200.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | 9 020.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 708.00 | 197 515.00 | | 219 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 951.00 | 67 665.00 | | 60 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 420.00 | 143 265.00 | | 179 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 436.00 | 16 872.00 | | 5 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 735.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 735.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | 2 735.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 2 735.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 912.00 | 20 499.00 | | 28 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 907.00 | -17 763.00 | | -28 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 683.00 | 8 278.00 | | 172 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 683.00 | 8 278.00 | | 172 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 452.00 | 15 164.00 | 40 288.00 | 55 452.00 |
VI Groupe et associés | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 708.00 | 179 420.00 | 40 288.00 | 219 708.00 |