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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 375.00 | 40 478.00 | 7 897.00 | 48 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 689.00 | 39 352.00 | 18 337.00 | 57 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 176.00 | 80 601.00 | 33 575.00 | 114 176.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
BZ Autres créances | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
CF Disponibilités | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 699.00 | 80 601.00 | 334 098.00 | 414 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 828.00 | 11 862.00 | | 12 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 091.00 | 966.00 | | 24 091.00 |
DL TOTAL (I) | 102 919.00 | 78 828.00 | | 102 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 17 676.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 901.00 | 112 485.00 | | 71 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 685.00 | 35 074.00 | | 43 685.00 |
EA Autres dettes | 115 417.00 | 16 844.00 | | 115 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 179.00 | 182 319.00 | | 231 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 098.00 | 261 147.00 | | 334 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 179.00 | 182 320.00 | | 231 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 856.00 | | 827 856.00 | 827 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 856.00 | | 827 856.00 | 827 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 107.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 15 465.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 425.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 799.00 | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 400.00 | 755 491.00 | | 833 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 309.00 | 754 525.00 | | 809 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 091.00 | 966.00 | | 24 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 692.00 | 1 955.00 | | 4 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 175.00 | | 4 000.00 | 110 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 063.00 | | 4 000.00 | 102 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 159.00 | 7 441.00 | | 73 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 389.00 | 7 441.00 | | 72 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 478.00 | 210 137.00 | 7 341.00 | 217 478.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 179.00 | 231 179.00 | | 231 179.00 |