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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 375.00 | 43 551.00 | 4 824.00 | 48 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 569.00 | 43 341.00 | 16 228.00 | 59 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 575.00 | 87 663.00 | 24 912.00 | 112 575.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
BZ Autres créances | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CF Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 059.00 | | 167 059.00 | 167 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 634.00 | 87 663.00 | 191 972.00 | 279 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 918.00 | 12 828.00 | | 21 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | 24 090.00 | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 99 390.00 | 102 918.00 | | 99 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 176.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 71 901.00 | | 63 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 085.00 | 43 685.00 | | 22 085.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 115 417.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 582.00 | 231 179.00 | | 92 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 972.00 | 334 097.00 | | 191 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 582.00 | 231 179.00 | | 92 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 385.00 | | 582 385.00 | 582 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 385.00 | | 582 385.00 | 582 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 477.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 477.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -477.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 7 638.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 134.00 | 833 400.00 | | 585 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 662.00 | 809 309.00 | | 573 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | 24 090.00 | | 11 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 175.00 | | -1 600.00 | 114 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 063.00 | | 1 881.00 | 106 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | -3 480.00 | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 600.00 | 7 063.00 | | 80 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 830.00 | 7 063.00 | | 79 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 411.00 | 145 551.00 | 3 860.00 | 149 411.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |