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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 9 515.00 | 1 847.00 | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 820 915.00 | 1 715 958.00 | 3 104 958.00 | 4 820 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 024.00 | 220 255.00 | 76 769.00 | 297 024.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 504.00 | 2 076 838.00 | 3 269 666.00 | 5 346 504.00 |
BT Marchandises | 1 676 483.00 | 147 667.00 | 1 528 816.00 | 1 676 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 803.00 | 18 000.00 | 190 803.00 | 208 803.00 |
BZ Autres créances | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CF Disponibilités | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 357.00 | 165 667.00 | 2 193 690.00 | 2 359 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 326.00 | 2 242 505.00 | 5 466 821.00 | 7 709 326.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 536.00 | 125 773.00 | 26 763.00 | 152 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 761 331.00 | 5 761 331.00 | | 5 761 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 524 306.00 | -681 656.00 | | -2 524 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712.00 | -1 842 650.00 | | 26 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 963.00 | 3 412 252.00 | | 3 438 963.00 |
DP Provisions pour risques | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 693.00 | 306 693.00 | | 306 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 589.00 | 781 959.00 | | 694 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 571.00 | 393 481.00 | | 218 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 799.00 | 586 109.00 | | 627 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 741.00 | 147 366.00 | | 176 741.00 |
EA Autres dettes | | 11 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 393.00 | 2 226 778.00 | | 2 024 393.00 |
ED (V) | | 25 677.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 821.00 | 5 664 706.00 | | 5 466 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 265 772.00 | 243 130.00 | 5 508 902.00 | 5 265 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 772.00 | 243 130.00 | 5 508 902.00 | 5 265 772.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 059 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 702.00 | 43 500.00 | | 76 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 702.00 | 50 500.00 | | 76 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 326.00 | 153 541.00 | | 26 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 369.00 | 1 715 958.00 | | 55 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 239.00 | 1 869 499.00 | | 82 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | -1 818 999.00 | | -5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 632.00 | 9 810 017.00 | | 5 613 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 920.00 | 11 652 667.00 | | 5 586 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 712.00 | -1 842 650.00 | | 26 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 571.00 | 218 571.00 | | 218 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 799.00 | 627 799.00 | | 627 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 282.00 | 469 484.00 | 531 798.00 | 1 001 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 388.00 | 337 058.00 | 51 330.00 | 388 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 393.00 | 1 492 595.00 | 531 798.00 | 2 024 393.00 |