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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 10 515.00 | 847.00 | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 755 415.00 | 1 715 958.00 | 3 039 458.00 | 4 755 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 784.00 | 233 472.00 | 26 312.00 | 259 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 425.00 | 2 084 859.00 | 3 164 566.00 | 5 249 425.00 |
BT Marchandises | 1 503 322.00 | 206 794.00 | 1 296 528.00 | 1 503 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 139.00 | 8 444.00 | 205 695.00 | 214 139.00 |
BZ Autres créances | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
CF Disponibilités | 260 737.00 | | 260 737.00 | 260 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 108.00 | 215 238.00 | 1 902 870.00 | 2 118 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 326.00 | 2 300 097.00 | 5 079 229.00 | 7 379 326.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 208.00 | 119 577.00 | 20 631.00 | 140 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 750.00 | 88 834.00 | | 59 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 401.00 | 5 761 331.00 | | 5 760 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 497 595.00 | -2 524 306.00 | | -2 497 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 959.00 | 26 712.00 | | 55 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 908.00 | 3 438 963.00 | | 3 464 908.00 |
DP Provisions pour risques | 11 793.00 | 3 466.00 | | 11 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 793.00 | 3 466.00 | | 11 793.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 748.00 | 306 693.00 | | 6 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 700.00 | 694 589.00 | | 692 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 055.00 | 218 571.00 | | 101 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 053.00 | 627 799.00 | | 572 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 973.00 | 176 741.00 | | 229 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 528.00 | 2 024 393.00 | | 1 602 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 229.00 | 5 466 821.00 | | 5 079 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 514 865.00 | 177 354.00 | 4 692 220.00 | 4 514 865.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 865.00 | 177 354.00 | 4 692 220.00 | 4 514 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 037.00 | 76 702.00 | | 82 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 531.00 | | | 408 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 685.00 | 76 702.00 | | 508 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 357.00 | 26 326.00 | | 190 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 566.00 | 544.00 | | 76 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 820.00 | 55 369.00 | | 18 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 743.00 | 82 239.00 | | 285 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 942.00 | -5 538.00 | | 222 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 334.00 | 5 613 632.00 | | 5 349 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 374.00 | 5 586 920.00 | | 5 293 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 959.00 | 26 712.00 | | 55 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 425.00 | | 99 174.00 | 5 249 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 027.00 | 5 272 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 362.00 | 4 976 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 665.00 | 203 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906 985.00 | | 80 788.00 | 4 906 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 121.00 | | 3 386.00 | 265 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 318.00 | | 15 000.00 | 77 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 838.00 | 56 670.00 | 48 649.00 | 2 076 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851 246.00 | 15 511.00 | 20 707.00 | 1 851 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 592.00 | 41 160.00 | 27 942.00 | 225 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 466.00 | 11 793.00 | 3 466.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | 11 793.00 | 3 466.00 | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 053.00 | 572 053.00 | | 572 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 447.00 | 247 859.00 | 451 588.00 | 699 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 049.00 | 354 049.00 | | 354 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 367.00 | 354 049.00 | 67 318.00 | 421 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 528.00 | 1 150 940.00 | 451 588.00 | 1 602 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |