| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781.00 | 2 192.00 | 589.00 | 2 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 245.00 | 4 520.00 | 6 725.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 267.00 | 9 591.00 | 10 676.00 | 20 267.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 608.00 | 9 591.00 | 13 017.00 | 22 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 853.00 | 14 111.00 | 19 743.00 | 33 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 938.00 | -2 898.00 | | -2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | -40.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556.00 | 2 562.00 | | 2 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 239.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | 4 709.00 | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 4 970.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 957.00 | 7 443.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 186.00 | 17 362.00 | | 17 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 743.00 | 19 924.00 | | 19 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 186.00 | 17 362.00 | | 17 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 239.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | 10 090.00 | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 10 090.00 | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | 10 050.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381.00 | 12 010.00 | | 7 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386.00 | 12 050.00 | | 7 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | -40.00 | | -6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 604.00 | | 641.00 | 10 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | | 641.00 | 8 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468.00 | 52.00 | | 4 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 52.00 | | 2 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |