| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 000.00 | 376.00 | 1 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512.00 | 1 000.00 | 6 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 731.00 | 9 591.00 | 12 140.00 | 21 731.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 811.00 | 9 591.00 | 14 221.00 | 23 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 323.00 | 10 591.00 | 20 732.00 | 31 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 944.00 | -2 938.00 | | -2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | -6.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554.00 | 2 556.00 | | 2 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 727.00 | 6 629.00 | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 589.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 6 957.00 | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 178.00 | 17 186.00 | | 18 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 732.00 | 19 743.00 | | 20 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 5 120.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 5 120.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | 5 094.00 | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735.00 | 7 381.00 | | 9 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737.00 | 7 386.00 | | 9 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | -6.00 | | -2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 7 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 7 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520.00 | 214.00 | 3 733.00 | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 214.00 | 1 405.00 | 2 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |