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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 6 467.00 | 2 696.00 | 9 163.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 966.00 | 7 095.00 | 4 871.00 | 11 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
060 Stock marchandises | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
110 Total général Actif | 36 198.00 | 7 095.00 | 29 104.00 | 36 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 109.00 | 60 613.00 | | 53 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 460.00 | 40 750.00 | | 40 460.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 546.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 601.00 | 101 909.00 | | 93 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 710.00 | 47 759.00 | | 40 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -1 101.00 | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 145.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | -24.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 22 217.00 | 21 286.00 | | 22 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 594.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 391.00 | 25 403.00 | | 28 391.00 |
252 Charges sociales | 889.00 | 708.00 | | 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 463.00 | | 414.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 519.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 964.00 | 96 751.00 | | 94 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 363.00 | 5 157.00 | | -1 363.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 363.00 | 5 161.00 | | -1 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 107.00 | | | 9 107.00 |