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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 284.00 | 43 829.00 | 8 455.00 | 52 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 443.00 | 44 038.00 | 10 405.00 | 54 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 627.00 | 27 086.00 | 118 541.00 | 145 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
084 Disponibilités | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 399.00 | 27 086.00 | 145 313.00 | 172 399.00 |
110 Total général Actif | 226 842.00 | 71 124.00 | 155 718.00 | 226 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 957.00 | 179 557.00 | | 403 957.00 |
222 Production stockée | -5 951.00 | -1 278.00 | | -5 951.00 |
230 Autres produits | 3 825.00 | 1 333.00 | | 3 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 575.00 | 179 612.00 | | 407 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 781.00 | 34 837.00 | | 62 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 190.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 129 934.00 | 39 773.00 | | 129 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 1 704.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 125.00 | 70 422.00 | | 102 125.00 |
252 Charges sociales | 28 236.00 | 14 115.00 | | 28 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | 4 353.00 | | 6 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 151.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 555.00 | 165 545.00 | | 362 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 019.00 | 14 068.00 | | 45 019.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
294 Charges financières | 774.00 | 525.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 201.00 | 5 950.00 | | 5 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | -539.00 | | 3 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 147.00 | 8 294.00 | | 35 147.00 |