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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 542.00 | 54 977.00 | 8 565.00 | 63 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 701.00 | 55 186.00 | 10 515.00 | 65 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 661.00 | 52 010.00 | 113 651.00 | 165 661.00 |
072 Créances – Autres | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
084 Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 222.00 | 52 010.00 | 142 212.00 | 194 222.00 |
110 Total général Actif | 259 922.00 | 107 195.00 | 152 727.00 | 259 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 574.00 | 279 176.00 | | 318 574.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 3 181.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 468.00 | 282 357.00 | | 319 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 643.00 | 877.00 | | 2 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 237.00 | 45 047.00 | | 67 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | -220.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 84 810.00 | 72 485.00 | | 84 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 2 530.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 580.00 | 109 511.00 | | 106 580.00 |
252 Charges sociales | 31 561.00 | 32 812.00 | | 31 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | 6 167.00 | | 4 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 002.00 | 11 921.00 | | 13 002.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 526.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 841.00 | 281 655.00 | | 313 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 627.00 | 701.00 | | 5 627.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 644.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 453.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2.00 | | | -2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 892.00 | -396.00 | | 4 892.00 |